鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I (022883.jj ) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1986元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.44% (1313 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A 、鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C目标基金: 工业互联ETF |
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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I(022883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-10-13 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-10-12 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-10-09 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-10-08 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-09-30 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-09-29 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-09-28 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-09-24 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-09-23 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-09-22 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-09-21 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-09-18 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-09-17 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-09-16 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-09-15 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-09-14 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-09-11 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-09-10 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-09-09 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-09-08 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-09-07 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-09-04 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-09-03 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-09-02 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-09-01 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-08-31 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-08-28 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-08-27 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-08-26 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-08-25 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-08-24 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-08-21 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-08-20 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-08-19 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-08-18 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-08-17 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-08-14 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-08-13 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-08-12 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-08-11 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-08-10 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-08-07 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-08-06 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-08-05 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-08-04 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-08-03 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-07-31 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-07-30 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-07-29 | 1.3684元 | 1.3684元 |