鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I (022883.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2450元 (2025-12-12) 基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.50% (751 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A 、鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C目标基金: 工业互联ETF |
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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I(022883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-12-11 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-10 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-09 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-12-08 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-12-05 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-04 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-12-03 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-02 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-01 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-11-28 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-11-27 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-11-26 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-11-25 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-11-24 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-21 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-11-20 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-11-19 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-11-18 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-11-17 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-14 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-13 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2025-11-12 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-11-11 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-11-10 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-11-07 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2025-11-06 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-11-05 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-11-04 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-11-03 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-10-31 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-10-30 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-10-29 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-10-28 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-10-27 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2025-10-24 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-10-23 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-10-22 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-10-21 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-10-20 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-10-17 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-10-16 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2025-10-15 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-10-14 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-10-13 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-10-10 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-10-09 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-09-30 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-09-29 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-09-26 | 1.3293元 | 1.3293元 |