鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I (022883.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3638元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率26.20% (853 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A 、鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C目标基金: 工业互联ETF |
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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I(022883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-04-16 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-04-15 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-04-14 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-13 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-10 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-04-09 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-08 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-04-07 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-04-03 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-02 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-01 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-03-31 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-03-30 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-27 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-26 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-25 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-03-24 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-03-23 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-20 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-03-19 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-18 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-03-17 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-16 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-13 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-03-12 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-03-11 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-03-10 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-03-09 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-03-06 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-03-05 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-03-04 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-03-03 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-03-02 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-02-27 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-02-26 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-02-25 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-02-24 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-02-13 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-02-12 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-02-11 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-02-10 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-02-09 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-02-06 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-02-05 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-02-04 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-02-03 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-02-02 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-01-30 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-01-29 | 1.3488元 | 1.3488元 |