鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I (022883.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3604元 (2026-02-12) 基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.59% (828 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A 、鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C目标基金: 工业互联ETF |
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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I(022883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-02-11 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-02-10 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-02-09 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-02-06 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-02-05 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-02-04 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-02-03 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-02-02 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-01-30 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-01-29 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-01-28 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-01-27 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-01-26 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-01-23 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-01-22 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-01-21 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-01-20 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-01-19 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-01-16 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-01-15 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-01-14 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-01-13 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-01-12 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-01-09 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-01-08 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-01-07 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-01-06 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-01-05 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-12-31 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-12-30 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-12-29 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-12-26 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-12-25 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-24 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-12-23 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-12-22 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-19 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-12-18 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-17 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-12-16 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-15 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-12-12 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-12-11 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-10 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-09 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-12-08 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-12-05 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-04 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-12-03 | 1.2211元 | 1.2211元 |