鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I (022882.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6671元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率43.75% (479 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接(021090) 、鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C目标基金: 大数据ETF(159739) |
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鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I(022882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-05-13 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-05-12 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-05-11 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-05-08 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-05-07 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-05-06 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-30 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-29 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-28 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-04-27 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-04-24 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-04-23 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-04-22 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-04-21 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-04-20 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-04-17 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-04-16 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-04-15 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-04-14 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-04-13 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-04-10 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-04-09 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-04-08 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-07 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-04-03 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-04-02 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-01 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-03-31 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-03-30 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-03-27 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-03-26 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-03-25 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-03-24 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-03-23 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-03-20 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-03-19 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-03-18 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-03-17 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-03-16 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-03-13 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-03-12 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-11 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-03-10 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-03-09 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-03-06 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-03-05 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-03-04 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-03-03 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-03-02 | 1.6105元 | 1.6105元 |