鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I (022882.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5874元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率34.38% (603 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接(021090) 、鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C目标基金: 大数据ETF(159739) |
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鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I(022882) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.44元 | 373.88万 | 260.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 94.96万 | 63.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 94.62万 | 63.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 50.39万 | 46.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 269.28万 | 252.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 9,663.00 | 1.00万元 | -- |