鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I (022882.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6089元 (2026-02-09) 基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率51.48% (245 / 5654) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 、鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C目标基金: 大数据ETF |
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鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I(022882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-02-06 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-02-05 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-02-04 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-02-03 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-02-02 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-01-30 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-01-29 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-01-28 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-01-27 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-01-26 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-01-23 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-01-22 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-01-21 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-01-20 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-01-19 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-01-16 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-01-15 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-01-14 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-01-13 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-01-12 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-01-09 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-01-08 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-01-07 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-01-06 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-01-05 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2025-12-31 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-12-30 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2025-12-29 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2025-12-26 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2025-12-25 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-12-24 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-12-23 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-12-22 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-12-19 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-12-18 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2025-12-17 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-16 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2025-12-15 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-12-12 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-12-11 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2025-12-10 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2025-12-09 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-12-08 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2025-12-05 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2025-12-04 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2025-12-03 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2025-12-02 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2025-12-01 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2025-11-28 | 1.4153元 | 1.4153元 |