鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I (022882.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5874元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率34.38% (603 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接(021090) 、鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C目标基金: 大数据ETF(159739) |
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鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I(022882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-07-09 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-07-08 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-07-07 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-07-06 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-07-03 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-07-02 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-07-01 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-06-30 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-06-29 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-06-26 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-06-25 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-06-24 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-06-23 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-06-22 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-06-18 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-06-17 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-06-16 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-06-15 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-06-12 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-11 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-10 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-09 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-06-08 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-06-05 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-04 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-03 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-06-02 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-06-01 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-05-29 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-05-28 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-05-27 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-05-26 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-05-25 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-05-22 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-05-21 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-05-20 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-05-19 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-05-18 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-05-15 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-05-14 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-05-13 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-05-12 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-05-11 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-05-08 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-05-07 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-05-06 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-30 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-29 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-28 | 1.5549元 | 1.5549元 |