鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I (022882.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5392元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率38.55% (388 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 、鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C目标基金: 大数据ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I(022882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-04-10 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-04-09 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-04-08 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-07 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-04-03 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-04-02 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-01 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-03-31 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-03-30 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-03-27 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-03-26 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-03-25 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-03-24 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-03-23 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-03-20 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-03-19 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-03-18 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-03-17 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-03-16 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-03-13 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-03-12 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-11 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-03-10 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-03-09 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-03-06 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-03-05 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-03-04 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-03-03 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-03-02 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-02-27 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-02-26 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-02-25 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-02-24 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-02-13 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-02-12 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-02-11 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-02-10 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-02-09 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-02-06 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-02-05 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-02-04 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-02-03 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-02-02 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-01-30 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-01-29 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-01-28 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-01-27 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-01-26 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-01-23 | 1.6740元 | 1.6740元 |