鹏华中证中药ETF联接I (022881.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8773元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.84% (5370 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证中药ETF联接(016891) 、鹏华中证中药ETF联接C目标基金: 中药ETF(159647) |
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鹏华中证中药ETF联接I(022881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-23 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-22 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-07-21 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-20 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-07-17 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-16 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-07-15 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-14 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-13 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-07-10 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-07-09 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-07-08 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-07-07 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-07-06 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-07-03 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-07-02 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-01 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-06-30 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-06-29 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-06-26 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-06-25 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-06-24 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-06-23 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-06-22 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-06-18 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-06-17 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-06-16 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-06-15 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-06-12 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-06-11 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-06-10 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-06-09 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-06-08 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-06-05 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-06-04 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-06-03 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-06-02 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-01 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-05-29 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-05-28 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-05-27 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-05-26 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-05-25 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-05-22 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-05-21 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-05-20 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-05-19 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-05-18 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-05-15 | 0.8839元 | 0.8839元 |