鹏华中证中药ETF联接I (022881.jj ) 申 | 基金经理张羽翔林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8699元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-7.97% (5621 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证中药ETF联接A 、鹏华中证中药ETF联接C目标基金: 中药ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证中药ETF联接I(022881) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 7.92万元 | 0.50% | 1.58万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 7.92万元 | 0.50% | 1.58万元 | 0.10% |
| 2025-10-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.11万元 | 0.50% | 6,211.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.11万元 | 0.50% | 6,211.00元 | 0.10% |
| 2025-03-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.92万元 | 0.50% | 7,833.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.92万元 | 0.50% | 7,833.00元 | 0.10% |
| 2024-10-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |