鹏华中证中药ETF联接I (022881.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9188元 (2026-04-03) 基金经理张羽翔林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-6.33% (5207 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证中药ETF联接A 、鹏华中证中药ETF联接C目标基金: 中药ETF |
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鹏华中证中药ETF联接I(022881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-04-02 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-01 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-03-31 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-03-30 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-03-27 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-03-26 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-03-25 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-03-24 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-03-23 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-03-20 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-03-19 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-03-18 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-03-17 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-03-16 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-03-13 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-03-12 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-03-11 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-03-10 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-03-09 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-06 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-03-05 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-03-04 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-03-03 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-03-02 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-02-27 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-02-26 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-02-25 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-02-24 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-02-13 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-02-12 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-02-11 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-02-10 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-02-09 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-02-06 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-02-05 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-02-04 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-02-03 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-02-02 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-01-30 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-01-29 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-01-28 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-01-27 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-01-26 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-01-23 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-01-22 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-01-21 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-01-20 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-01-19 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-01-16 | 0.9555元 | 0.9555元 |