鹏华中证中药ETF联接I (022881.jj ) 申 | 基金经理张羽翔林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8699元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-7.97% (5621 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证中药ETF联接A 、鹏华中证中药ETF联接C目标基金: 中药ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证中药ETF联接I(022881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-20 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-08-19 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-08-18 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-08-17 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-08-14 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-08-13 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-08-12 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-08-11 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-08-10 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-08-07 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-08-06 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-08-05 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-08-04 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-08-03 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-31 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-30 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-07-29 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-07-28 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-27 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-07-24 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-23 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-22 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-07-21 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-20 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-07-17 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-16 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-07-15 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-14 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-13 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-07-10 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-07-09 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-07-08 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-07-07 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-07-06 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-07-03 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-07-02 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-01 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-06-30 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-06-29 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-06-26 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-06-25 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-06-24 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-06-23 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-06-22 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-06-18 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-06-17 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-06-16 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-06-15 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-06-12 | 0.8460元 | 0.8460元 |