鹏华中证中药ETF联接I (022881.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8582元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-10.14% (5672 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证中药ETF联接(016891) 、鹏华中证中药ETF联接C目标基金: 中药ETF(159647) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证中药ETF联接I(022881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-05-21 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-05-20 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-05-19 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-05-18 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-05-15 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-05-14 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-05-13 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-05-12 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-11 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-05-08 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-07 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-05-06 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-30 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-04-29 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-04-28 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-27 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-24 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-23 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-04-22 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-04-21 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-04-20 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-04-17 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-04-16 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-15 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-04-14 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-04-13 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-04-10 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-04-09 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-04-08 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-04-07 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-04-03 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-04-02 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-01 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-03-31 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-03-30 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-03-27 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-03-26 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-03-25 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-03-24 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-03-23 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-03-20 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-03-19 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-03-18 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-03-17 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-03-16 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-03-13 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-03-12 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-03-11 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-03-10 | 0.9406元 | 0.9406元 |