鹏华中证中药ETF联接I (022881.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8319元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-11.16% (5697 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证中药ETF联接(016891) 、鹏华中证中药ETF联接C目标基金: 中药ETF(159647) |
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鹏华中证中药ETF联接I(022881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-07-06 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-07-03 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-07-02 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-01 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-06-30 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-06-29 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-06-26 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-06-25 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-06-24 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-06-23 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-06-22 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-06-18 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-06-17 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-06-16 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-06-15 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-06-12 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-06-11 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-06-10 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-06-09 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-06-08 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-06-05 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-06-04 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-06-03 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-06-02 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-01 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-05-29 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-05-28 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-05-27 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-05-26 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-05-25 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-05-22 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-05-21 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-05-20 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-05-19 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-05-18 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-05-15 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-05-14 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-05-13 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-05-12 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-11 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-05-08 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-07 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-05-06 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-30 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-04-29 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-04-28 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-27 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-24 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-23 | 0.8993元 | 0.8993元 |