鹏华中证中药ETF联接I (022881.jj ) 申 | 基金经理张羽翔林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8655元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-7.62% (5349 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证中药ETF联接A 、鹏华中证中药ETF联接C目标基金: 中药ETF |
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鹏华中证中药ETF联接I(022881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-10-12 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-10-09 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-10-08 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-09-30 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-09-29 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-09-28 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-09-24 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-09-23 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-09-22 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-09-21 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-09-18 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-09-17 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-09-16 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-09-15 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-09-14 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-09-11 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-09-10 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-09-09 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-09-08 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-09-07 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-09-04 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-09-03 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-09-02 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-09-01 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-08-31 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-28 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-08-27 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-08-26 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-08-25 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-08-24 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-08-21 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-20 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-08-19 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-08-18 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-08-17 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-08-14 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-08-13 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-08-12 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-08-11 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-08-10 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-08-07 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-08-06 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-08-05 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-08-04 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-08-03 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-31 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-30 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-07-29 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-07-28 | 0.8963元 | 0.8963元 |