鹏华国证半导体芯片ETF联接I (022863.jj ) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5245元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率25.77% (241 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 、鹏华国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 芯片 |
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鹏华国证半导体芯片ETF联接I(022863) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.67元 | 1,681.71万 | 629.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 530.14万 | 396.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 507.84万 | 357.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 394.95万 | 256.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 213.98万 | 208.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 136.96万 | 132.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3.44万 | 3.35万元 | -- |