鹏华国证半导体芯片ETF联接I (022863.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8746元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率55.56% (313 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证半导体芯片ETF联接(012969) 、鹏华国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 芯片(159813) |
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鹏华国证半导体芯片ETF联接I(022863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-05-14 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-05-13 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-05-12 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-11 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-05-08 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-05-07 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-05-06 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-04-30 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-04-29 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-04-28 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-04-27 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-04-24 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-04-23 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-04-22 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-04-21 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-04-20 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-04-17 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-04-16 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-04-15 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-14 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-04-13 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-04-10 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-09 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-04-08 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-04-07 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-04-03 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-02 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-04-01 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-03-31 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-03-30 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-03-27 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-03-26 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-03-25 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-03-24 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-03-23 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-03-20 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-03-19 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-03-18 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-03-17 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-03-16 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-03-13 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-03-12 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-03-11 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-03-10 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-03-09 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-03-06 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-03-05 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-03-04 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-03-03 | 1.4989元 | 1.4989元 |