鹏华国证半导体芯片ETF联接I (022863.jj ) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5471元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率26.83% (259 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 、鹏华国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 芯片 |
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鹏华国证半导体芯片ETF联接I(022863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-10-13 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-10-12 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-10-09 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-10-08 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-09-30 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-09-29 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-09-28 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-09-24 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-09-23 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-09-22 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-09-21 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-09-18 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-09-17 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-09-16 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-09-15 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-09-14 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-09-11 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-09-10 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-09-09 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-09-08 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-09-07 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-09-04 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-09-03 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-09-02 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-09-01 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-08-31 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-08-28 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-08-27 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-08-26 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-08-25 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-08-24 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-08-21 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-08-20 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-08-19 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-08-18 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-08-17 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-08-14 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-08-13 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-08-12 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-08-11 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-08-10 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-08-07 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-08-06 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-08-05 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-08-04 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-08-03 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-07-31 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-07-30 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-07-29 | 1.8672元 | 1.8672元 |