鹏华国证半导体芯片ETF联接I (022863.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7718元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率42.02% (172 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证半导体芯片ETF联接(012969) 、鹏华国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 芯片(159813) |
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鹏华国证半导体芯片ETF联接I(022863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-07-29 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-07-28 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-07-27 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-07-24 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-07-23 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-07-22 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2026-07-21 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-07-20 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-07-17 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-07-16 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2026-07-15 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-07-14 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-07-13 | 2.3319元 | 2.3319元 |
| 2026-07-10 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-07-09 | 2.5812元 | 2.5812元 |
| 2026-07-08 | 2.3705元 | 2.3705元 |
| 2026-07-07 | 2.3881元 | 2.3881元 |
| 2026-07-06 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2026-07-03 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2026-07-02 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2026-07-01 | 2.6173元 | 2.6173元 |
| 2026-06-30 | 2.6705元 | 2.6705元 |
| 2026-06-29 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-06-26 | 2.4925元 | 2.4925元 |
| 2026-06-25 | 2.5173元 | 2.5173元 |
| 2026-06-24 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-06-23 | 2.2872元 | 2.2872元 |
| 2026-06-22 | 2.3359元 | 2.3359元 |
| 2026-06-18 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2026-06-17 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2026-06-16 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2026-06-15 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2026-06-12 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-06-11 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-06-10 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-06-09 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-06-08 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-06-05 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-06-04 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-06-03 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-06-02 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-06-01 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-05-29 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-05-28 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2026-05-27 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-05-26 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-05-25 | 2.1814元 | 2.1814元 |
| 2026-05-22 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-05-21 | 1.9903元 | 1.9903元 |