鹏华国证半导体芯片ETF联接I (022863.jj ) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5992元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率29.19% (224 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 、鹏华国证半导体芯片ETF联接C目标基金: 芯片 |
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鹏华国证半导体芯片ETF联接I(022863) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 19.42万元 | 0.50% | 3.88万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 19.42万元 | 0.50% | 3.88万元 | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.63万元 | 0.50% | 2.33万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.63万元 | 0.50% | 2.33万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 18.69万元 | 0.50% | 3.74万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 18.69万元 | 0.50% | 3.74万元 | 0.10% |