鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I (022862.jj ) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9999元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.005% (4356 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 、鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 光伏产业 |
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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I(022862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-10-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-09-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-09-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-09-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-09-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-09-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-09-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-09-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-09-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-09-17 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-09-16 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-09-15 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-09-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-09-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-09-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-09-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-09-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-09-07 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-09-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-09-03 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-09-02 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-09-01 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-31 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-26 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-25 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-08-24 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-19 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-18 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-14 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-13 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-08-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-11 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-10 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-07 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-04 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-03 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-31 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-29 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-28 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-27 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |