鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I (022862.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3770元 (2026-04-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率26.62% (850 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 、鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 光伏产业 |
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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I(022862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-20 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-17 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-04-16 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-15 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-14 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-13 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-10 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-09 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-04-08 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-04-07 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-03 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-02 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-01 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-03-31 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-30 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-03-27 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-03-26 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-03-25 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-03-24 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-03-23 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-03-20 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-03-19 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-03-18 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-03-17 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-03-16 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-03-13 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-03-12 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-03-11 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-03-10 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-03-09 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-06 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-05 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-03-04 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-03 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-03-02 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-02-27 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-02-26 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-02-25 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-02-24 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-02-13 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-02-12 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-02-11 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-02-10 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-02-09 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-02-06 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-02-05 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-02-04 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-02-03 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-02-02 | 1.3381元 | 1.3381元 |