鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I (022862.jj ) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1072元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (3178 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 、鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 光伏产业 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I(022862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-19 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-18 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-14 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-13 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-08-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-11 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-10 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-07 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-04 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-03 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-31 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-29 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-28 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-27 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-23 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-21 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-17 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-15 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-14 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-13 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-09 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-08 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-07 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-06 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-03 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-02 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-01 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-06-30 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-29 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-26 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-25 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-24 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-23 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-22 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-18 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-17 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-16 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-06-15 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-12 | 1.2689元 | 1.2689元 |