鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I (022862.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1547元 (2026-07-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (2509 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接(021084) 、鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 光伏产业(159863) |
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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I(022862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-07 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-06 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-03 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-02 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-01 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-06-30 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-29 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-26 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-25 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-24 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-23 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-22 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-18 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-17 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-16 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-06-15 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-12 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-11 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-10 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-09 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-08 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-05 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-04 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-03 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-06-02 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-06-01 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-05-29 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-28 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-05-27 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-05-26 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-05-25 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-05-22 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-21 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-20 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-05-19 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-05-18 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-15 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-05-14 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-05-13 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-05-12 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-11 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-05-08 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-05-07 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-05-06 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-30 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-04-29 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-04-28 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-04-27 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-04-24 | 1.3530元 | 1.3530元 |