鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I (022862.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3942元 (2026-02-06) 基金经理闫冬管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率33.58% (568 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 、鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 光伏产业 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I(022862) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,310.88万 | 91.19% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 368.17万 | 7.79% |
| 3 | 其他资产 | 48.38万 | 1.02% |
加载中......