鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I (022862.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3942元 (2026-02-06) 基金经理闫冬管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率33.58% (619 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 、鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 光伏产业 |
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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I(022862) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3,575.00元 | 0.40% | 893.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,898.00元 | 0.40% | 974.00元 | 0.10% |