鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I (022862.jj ) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9999元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.005% (4356 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 、鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金: 光伏产业 |
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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I(022862) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-08-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-07-03 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-07-03 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 6,550.00元 | 0.40% | 1,637.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 6,550.00元 | 0.40% | 1,637.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 9,144.00元 | 0.40% | 2,285.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 9,144.00元 | 0.40% | 2,285.00元 | 0.10% |
| 2025-08-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-08-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3,575.00元 | 0.40% | 893.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3,575.00元 | 0.40% | 893.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,898.00元 | 0.40% | 974.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,898.00元 | 0.40% | 974.00元 | 0.10% |