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公告
华夏上证综合全收益指数增强C
(022858.jj )
申
基金经理
孙然晔
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-03-07
总资产规模
4,087.76万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2777
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.47%
(611 / 6377)
相关基金:
主从基金:
华夏上证综合全收益指数增强A
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华夏上证综合全收益指数增强C(022858) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.31
元
4,087.76万
3,120.90万
元
--
2026-03-31
1.26
元
5,219.85万
4,149.32万
元
--
2025-12-31
1.26
元
4,753.14万
3,762.78万
元
--
2025-09-30
1.23
元
6,465.34万
5,258.94万
元
--
2025-06-30
1.11
元
3,610.42万
3,259.68万
元
--