华夏上证综合全收益指数增强C (022858.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模6,465.34万元 (2025-09-30) 基金净值1.2608元 (2025-12-29) 基金经理孙然晔管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.08% (744 / 5479)
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华夏上证综合全收益指数增强C(022858) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华夏上证综合全收益指数增强C.(022858) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏上证综合全收益指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.23元	6,465.34万	5,258.94万元	--
2025-06-30	1.11元	3,610.42万	3,259.68万元	--