华夏上证综合全收益指数增强C(022858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-10-14 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-10-13 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-10-12 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-10-09 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-10-08 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-09-30 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-09-29 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-09-28 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-09-24 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-09-23 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-09-22 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-09-21 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-09-18 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-09-17 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-09-16 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-09-15 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-09-14 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-09-11 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-09-10 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-09-09 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-09-08 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-09-07 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-09-04 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-09-03 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-09-02 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-09-01 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-08-31 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-08-28 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-08-27 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-08-26 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-08-25 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-24 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-08-21 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-08-20 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-08-19 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-08-18 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-08-17 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-08-14 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-08-13 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-08-12 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-08-11 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-08-10 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-08-07 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-08-06 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-08-05 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-04 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-08-03 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-31 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-30 | 1.2413元 | 1.2413元 |