华夏上证综合全收益指数增强C (022858.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3035元 (2026-07-07) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.99% (1152 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证综合全收益指数增强(022857) |
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华夏上证综合全收益指数增强C(022858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-07-06 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-03 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-07-02 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-07-01 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-06-30 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-06-29 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-26 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-06-25 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-06-24 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-23 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-06-22 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-18 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-06-17 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-16 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-15 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-12 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-06-11 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-06-10 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-09 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-08 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-06-05 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-04 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-06-03 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-02 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-01 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-29 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-28 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-27 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-26 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-05-25 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-05-22 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-21 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-20 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-05-19 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-18 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-15 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-14 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-13 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-12 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-11 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-08 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-05-07 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-06 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-04-30 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-29 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-28 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-27 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-04-24 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-23 | 1.3262元 | 1.3262元 |