华夏上证综合全收益指数增强C (022858.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3491元 (2026-05-19) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.28% (922 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证综合全收益指数增强(022857) |
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华夏上证综合全收益指数增强C(022858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-18 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-15 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-14 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-13 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-12 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-11 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-08 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-05-07 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-06 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-04-30 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-29 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-28 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-27 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-04-24 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-23 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-04-22 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-21 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-20 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-17 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-16 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-04-15 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-04-14 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-13 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-10 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-09 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-08 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-07 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-03 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-02 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-04-01 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-31 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-30 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-03-27 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-03-26 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-25 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-24 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-23 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-20 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-03-19 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-03-18 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-17 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-03-16 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-13 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-03-12 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-03-11 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-03-10 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-03-09 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-03-06 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-03-05 | 1.3145元 | 1.3145元 |