华夏上证综合全收益指数增强C (022858.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2592元 (2025-12-26) 基金经理孙然晔管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.92% (785 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证综合全收益指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏上证综合全收益指数增强C(022858) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 45.54万元 | 0.70% | 6.51万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-03-06 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |