建信中债0-3年政金债指数C (022837.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0030元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6571 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债0-3年政金债指数A |
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建信中债0-3年政金债指数C(022837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0030元 | 1.0153元 |
| 2026-04-22 | 1.0031元 | 1.0154元 |
| 2026-04-21 | 1.0029元 | 1.0152元 |
| 2026-04-20 | 1.0027元 | 1.0150元 |
| 2026-04-17 | 1.0026元 | 1.0149元 |
| 2026-04-16 | 1.0022元 | 1.0145元 |
| 2026-04-15 | 1.0020元 | 1.0143元 |
| 2026-04-14 | 1.0019元 | 1.0142元 |
| 2026-04-13 | 1.0018元 | 1.0141元 |
| 2026-04-10 | 1.0016元 | 1.0139元 |
| 2026-04-09 | 1.0015元 | 1.0138元 |
| 2026-04-08 | 1.0015元 | 1.0138元 |
| 2026-04-07 | 1.0016元 | 1.0139元 |
| 2026-04-03 | 1.0015元 | 1.0138元 |
| 2026-04-02 | 1.0013元 | 1.0136元 |
| 2026-04-01 | 1.0011元 | 1.0134元 |
| 2026-03-31 | 1.0013元 | 1.0136元 |
| 2026-03-30 | 1.0013元 | 1.0136元 |
| 2026-03-27 | 1.0009元 | 1.0132元 |
| 2026-03-26 | 1.0007元 | 1.0130元 |
| 2026-03-25 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-17 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-05 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-02 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-10 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-02-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-04 | 1.0102元 | 1.0102元 |