建信中债0-3年政金债指数C (022837.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0055元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6599 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债0-3年政金债指数(022836) |
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建信中债0-3年政金债指数C(022837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0055元 | 1.0178元 |
| 2026-06-04 | 1.0057元 | 1.0180元 |
| 2026-06-03 | 1.0056元 | 1.0179元 |
| 2026-06-02 | 1.0057元 | 1.0180元 |
| 2026-06-01 | 1.0057元 | 1.0180元 |
| 2026-05-29 | 1.0056元 | 1.0179元 |
| 2026-05-28 | 1.0055元 | 1.0178元 |
| 2026-05-27 | 1.0053元 | 1.0176元 |
| 2026-05-26 | 1.0050元 | 1.0173元 |
| 2026-05-25 | 1.0048元 | 1.0171元 |
| 2026-05-22 | 1.0046元 | 1.0169元 |
| 2026-05-21 | 1.0046元 | 1.0169元 |
| 2026-05-20 | 1.0046元 | 1.0169元 |
| 2026-05-19 | 1.0046元 | 1.0169元 |
| 2026-05-18 | 1.0044元 | 1.0167元 |
| 2026-05-15 | 1.0042元 | 1.0165元 |
| 2026-05-14 | 1.0042元 | 1.0165元 |
| 2026-05-13 | 1.0042元 | 1.0165元 |
| 2026-05-12 | 1.0040元 | 1.0163元 |
| 2026-05-11 | 1.0038元 | 1.0161元 |
| 2026-05-08 | 1.0035元 | 1.0158元 |
| 2026-05-07 | 1.0035元 | 1.0158元 |
| 2026-05-06 | 1.0033元 | 1.0156元 |
| 2026-04-30 | 1.0034元 | 1.0157元 |
| 2026-04-29 | 1.0035元 | 1.0158元 |
| 2026-04-28 | 1.0031元 | 1.0154元 |
| 2026-04-27 | 1.0028元 | 1.0151元 |
| 2026-04-24 | 1.0030元 | 1.0153元 |
| 2026-04-23 | 1.0030元 | 1.0153元 |
| 2026-04-22 | 1.0031元 | 1.0154元 |
| 2026-04-21 | 1.0029元 | 1.0152元 |
| 2026-04-20 | 1.0027元 | 1.0150元 |
| 2026-04-17 | 1.0026元 | 1.0149元 |
| 2026-04-16 | 1.0022元 | 1.0145元 |
| 2026-04-15 | 1.0020元 | 1.0143元 |
| 2026-04-14 | 1.0019元 | 1.0142元 |
| 2026-04-13 | 1.0018元 | 1.0141元 |
| 2026-04-10 | 1.0016元 | 1.0139元 |
| 2026-04-09 | 1.0015元 | 1.0138元 |
| 2026-04-08 | 1.0015元 | 1.0138元 |
| 2026-04-07 | 1.0016元 | 1.0139元 |
| 2026-04-03 | 1.0015元 | 1.0138元 |
| 2026-04-02 | 1.0013元 | 1.0136元 |
| 2026-04-01 | 1.0011元 | 1.0134元 |
| 2026-03-31 | 1.0013元 | 1.0136元 |
| 2026-03-30 | 1.0013元 | 1.0136元 |
| 2026-03-27 | 1.0009元 | 1.0132元 |
| 2026-03-26 | 1.0007元 | 1.0130元 |
| 2026-03-25 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |