西部利得消费精选混合C (022803.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理周晶晶基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8229元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-9.52% (8884 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得消费精选混合(022802) |
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西部利得消费精选混合C(022803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8229元 | 0.8729元 |
| 2026-07-15 | 0.8195元 | 0.8695元 |
| 2026-07-14 | 0.8051元 | 0.8551元 |
| 2026-07-13 | 0.8041元 | 0.8541元 |
| 2026-07-10 | 0.8063元 | 0.8563元 |
| 2026-07-09 | 0.8057元 | 0.8557元 |
| 2026-07-08 | 0.8171元 | 0.8671元 |
| 2026-07-07 | 0.8146元 | 0.8646元 |
| 2026-07-06 | 0.8253元 | 0.8753元 |
| 2026-07-03 | 0.8025元 | 0.8525元 |
| 2026-07-02 | 0.7936元 | 0.8436元 |
| 2026-07-01 | 0.7888元 | 0.8388元 |
| 2026-06-30 | 0.7792元 | 0.8292元 |
| 2026-06-29 | 0.7891元 | 0.8391元 |
| 2026-06-26 | 0.7788元 | 0.8288元 |
| 2026-06-25 | 0.7817元 | 0.8317元 |
| 2026-06-24 | 0.7704元 | 0.8204元 |
| 2026-06-23 | 0.7731元 | 0.8231元 |
| 2026-06-22 | 0.7765元 | 0.8265元 |
| 2026-06-18 | 0.7723元 | 0.8223元 |
| 2026-06-17 | 0.7852元 | 0.8352元 |
| 2026-06-16 | 0.7865元 | 0.8365元 |
| 2026-06-15 | 0.8027元 | 0.8527元 |
| 2026-06-12 | 0.7899元 | 0.8399元 |
| 2026-06-11 | 0.7757元 | 0.8257元 |
| 2026-06-10 | 0.7793元 | 0.8293元 |
| 2026-06-09 | 0.7822元 | 0.8322元 |
| 2026-06-08 | 0.7787元 | 0.8287元 |
| 2026-06-05 | 0.7982元 | 0.8482元 |
| 2026-06-04 | 0.8034元 | 0.8534元 |
| 2026-06-03 | 0.8062元 | 0.8562元 |
| 2026-06-02 | 0.8191元 | 0.8691元 |
| 2026-06-01 | 0.8302元 | 0.8802元 |
| 2026-05-29 | 0.8222元 | 0.8722元 |
| 2026-05-28 | 0.8164元 | 0.8664元 |
| 2026-05-27 | 0.8259元 | 0.8759元 |
| 2026-05-26 | 0.8384元 | 0.8884元 |
| 2026-05-25 | 0.8408元 | 0.8908元 |
| 2026-05-22 | 0.8337元 | 0.8837元 |
| 2026-05-21 | 0.8343元 | 0.8843元 |
| 2026-05-20 | 0.8384元 | 0.8884元 |
| 2026-05-19 | 0.8414元 | 0.8914元 |
| 2026-05-18 | 0.8364元 | 0.8864元 |
| 2026-05-15 | 0.8519元 | 0.9019元 |
| 2026-05-14 | 0.8682元 | 0.9182元 |
| 2026-05-13 | 0.8746元 | 0.9246元 |
| 2026-05-12 | 0.8779元 | 0.9279元 |
| 2026-05-11 | 0.8954元 | 0.9454元 |
| 2026-05-08 | 0.9024元 | 0.9524元 |
| 2026-05-07 | 0.9087元 | 0.9587元 |