西部利得消费精选混合C (022803.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9338元 (2026-03-20) 基金经理周晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% (7590 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得消费精选混合A |
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西部利得消费精选混合C(022803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9338元 | 0.9838元 |
| 2026-03-19 | 0.9388元 | 0.9888元 |
| 2026-03-18 | 0.9608元 | 1.0108元 |
| 2026-03-17 | 0.9627元 | 1.0127元 |
| 2026-03-16 | 0.9584元 | 1.0084元 |
| 2026-03-13 | 0.9431元 | 0.9931元 |
| 2026-03-12 | 0.9445元 | 0.9945元 |
| 2026-03-11 | 0.9476元 | 0.9976元 |
| 2026-03-10 | 0.9511元 | 1.0011元 |
| 2026-03-09 | 0.9391元 | 0.9891元 |
| 2026-03-06 | 0.9536元 | 1.0036元 |
| 2026-03-05 | 0.9375元 | 0.9875元 |
| 2026-03-04 | 0.9427元 | 0.9927元 |
| 2026-03-03 | 0.9487元 | 0.9987元 |
| 2026-03-02 | 0.9650元 | 1.0150元 |
| 2026-02-27 | 0.9887元 | 1.0387元 |
| 2026-02-26 | 0.9850元 | 1.0350元 |
| 2026-02-25 | 0.9887元 | 1.0387元 |
| 2026-02-24 | 0.9850元 | 1.0350元 |
| 2026-02-13 | 0.9927元 | 1.0427元 |
| 2026-02-12 | 0.9950元 | 1.0450元 |
| 2026-02-11 | 1.0108元 | 1.0608元 |
| 2026-02-10 | 1.0201元 | 1.0701元 |
| 2026-02-09 | 1.0308元 | 1.0808元 |
| 2026-02-06 | 1.0262元 | 1.0762元 |
| 2026-02-05 | 1.0277元 | 1.0777元 |
| 2026-02-04 | 1.0041元 | 1.0541元 |
| 2026-02-03 | 0.9999元 | 1.0499元 |
| 2026-02-02 | 0.9902元 | 1.0402元 |
| 2026-01-30 | 1.0054元 | 1.0554元 |
| 2026-01-29 | 1.0016元 | 1.0516元 |
| 2026-01-28 | 0.9925元 | 1.0425元 |
| 2026-01-27 | 0.9998元 | 1.0498元 |
| 2026-01-26 | 1.0192元 | 1.0692元 |
| 2026-01-23 | 1.0247元 | 1.0747元 |
| 2026-01-22 | 1.0265元 | 1.0765元 |
| 2026-01-21 | 1.0237元 | 1.0737元 |
| 2026-01-20 | 1.0243元 | 1.0743元 |
| 2026-01-19 | 1.0135元 | 1.0635元 |
| 2026-01-16 | 0.9938元 | 1.0438元 |
| 2026-01-15 | 1.0020元 | 1.0520元 |
| 2026-01-14 | 0.9973元 | 1.0473元 |
| 2026-01-13 | 0.9919元 | 1.0419元 |
| 2026-01-12 | 0.9973元 | 1.0473元 |
| 2026-01-09 | 0.9888元 | 1.0388元 |
| 2026-01-08 | 0.9850元 | 1.0350元 |
| 2026-01-07 | 0.9827元 | 1.0327元 |
| 2026-01-06 | 0.9769元 | 1.0269元 |
| 2026-01-05 | 0.9685元 | 1.0185元 |
| 2025-12-31 | 0.9629元 | 1.0129元 |