西部利得消费精选混合C (022803.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理周晶晶基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8164元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-10.95% (8992 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得消费精选混合(022802) |
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西部利得消费精选混合C(022803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.8164元 | 0.8664元 |
| 2026-05-27 | 0.8259元 | 0.8759元 |
| 2026-05-26 | 0.8384元 | 0.8884元 |
| 2026-05-25 | 0.8408元 | 0.8908元 |
| 2026-05-22 | 0.8337元 | 0.8837元 |
| 2026-05-21 | 0.8343元 | 0.8843元 |
| 2026-05-20 | 0.8384元 | 0.8884元 |
| 2026-05-19 | 0.8414元 | 0.8914元 |
| 2026-05-18 | 0.8364元 | 0.8864元 |
| 2026-05-15 | 0.8519元 | 0.9019元 |
| 2026-05-14 | 0.8682元 | 0.9182元 |
| 2026-05-13 | 0.8746元 | 0.9246元 |
| 2026-05-12 | 0.8779元 | 0.9279元 |
| 2026-05-11 | 0.8954元 | 0.9454元 |
| 2026-05-08 | 0.9024元 | 0.9524元 |
| 2026-05-07 | 0.9087元 | 0.9587元 |
| 2026-05-06 | 0.9041元 | 0.9541元 |
| 2026-04-30 | 0.9094元 | 0.9594元 |
| 2026-04-29 | 0.9152元 | 0.9652元 |
| 2026-04-28 | 0.8937元 | 0.9437元 |
| 2026-04-27 | 0.8943元 | 0.9443元 |
| 2026-04-24 | 0.8977元 | 0.9477元 |
| 2026-04-23 | 0.9032元 | 0.9532元 |
| 2026-04-22 | 0.9041元 | 0.9541元 |
| 2026-04-21 | 0.9111元 | 0.9611元 |
| 2026-04-20 | 0.9103元 | 0.9603元 |
| 2026-04-17 | 0.9051元 | 0.9551元 |
| 2026-04-16 | 0.9183元 | 0.9683元 |
| 2026-04-15 | 0.9121元 | 0.9621元 |
| 2026-04-14 | 0.9104元 | 0.9604元 |
| 2026-04-13 | 0.9097元 | 0.9597元 |
| 2026-04-10 | 0.9143元 | 0.9643元 |
| 2026-04-09 | 0.9154元 | 0.9654元 |
| 2026-04-08 | 0.9235元 | 0.9735元 |
| 2026-04-07 | 0.9148元 | 0.9648元 |
| 2026-04-03 | 0.9154元 | 0.9654元 |
| 2026-04-02 | 0.9202元 | 0.9702元 |
| 2026-04-01 | 0.9224元 | 0.9724元 |
| 2026-03-31 | 0.8994元 | 0.9494元 |
| 2026-03-30 | 0.9037元 | 0.9537元 |
| 2026-03-27 | 0.9077元 | 0.9577元 |
| 2026-03-26 | 0.8893元 | 0.9393元 |
| 2026-03-25 | 0.9067元 | 0.9567元 |
| 2026-03-24 | 0.9116元 | 0.9616元 |
| 2026-03-23 | 0.8897元 | 0.9397元 |
| 2026-03-20 | 0.9338元 | 0.9838元 |
| 2026-03-19 | 0.9388元 | 0.9888元 |
| 2026-03-18 | 0.9608元 | 1.0108元 |
| 2026-03-17 | 0.9627元 | 1.0127元 |
| 2026-03-16 | 0.9584元 | 1.0084元 |