西部利得中证A500指数增强C (022801.jj ) 中证A500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金成立日期2025-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2615元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率26.15% (1088 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证A500指数增强(022800) |
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西部利得中证A500指数增强C(022801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-23 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-22 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-06-18 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-17 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-16 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-15 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-12 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-11 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-09 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-08 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-05 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-04 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-03 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-02 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-01 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-29 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-28 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-27 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-26 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-25 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-05-22 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-21 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-20 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-19 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-18 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-15 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-14 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-13 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-05-12 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-11 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-08 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-07 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-06 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-30 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-28 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-27 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-24 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-23 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-22 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-21 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-20 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-17 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-16 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-15 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-13 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |