西部利得中证A500指数增强C (022801.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金成立日期2025-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1830元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率18.19% (1081 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证A500指数增强A |
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西部利得中证A500指数增强C(022801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-20 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-08-19 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-18 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-08-17 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-14 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-13 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-08-12 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-11 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-10 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-07 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-06 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-05 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-04 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-31 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-28 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-27 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-24 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-23 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-22 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-21 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-16 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-15 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-14 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-13 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-10 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-09 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-07-08 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-07 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-06 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-07-03 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-02 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-01 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-06-30 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-29 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-26 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-25 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-24 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-23 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-22 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-06-18 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-17 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-16 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-15 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-12 | 1.1811元 | 1.1811元 |