西部利得中证A500指数增强C (022801.jj ) 中证A500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金成立日期2025-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1831元 (2026-04-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.31% (1529 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证A500指数增强A |
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西部利得中证A500指数增强C(022801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-28 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-27 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-24 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-23 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-22 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-21 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-20 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-17 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-16 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-15 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-13 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-08 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-07 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-02 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-01 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-31 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-30 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-27 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-25 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-24 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-23 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-19 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-18 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-17 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-16 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-13 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-12 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-11 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-10 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-09 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-06 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-05 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-04 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-03 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-02 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-27 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-02-26 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-02-25 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-02-24 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-13 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-02-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-11 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-10 | 1.1244元 | 1.1244元 |