西部利得中证A500指数增强C (022801.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金成立日期2025-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1163元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% (1595 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证A500指数增强A |
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西部利得中证A500指数增强C(022801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-10-08 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-09-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-09-29 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-09-28 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-09-24 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-09-23 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-09-22 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-09-21 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-09-18 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-09-17 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-09-16 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-09-15 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-09-14 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-09-11 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-09-10 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-09-09 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-09-08 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-09-07 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-09-04 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-09-03 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-09-02 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-09-01 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-31 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-08-28 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-27 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-08-26 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-24 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-21 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-20 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-08-19 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-18 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-08-17 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-14 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-13 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-08-12 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-11 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-10 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-07 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-06 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-05 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-04 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-31 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-28 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-27 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-24 | 1.1542元 | 1.1542元 |