西部利得中证A500指数增强C (022801.jj ) 中证A500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1350元 (2026-03-06) 基金经理盛丰衍成立以来分红再投入年化收益率13.50% (2023 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得中证A500指数增强C(022801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-05 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-04 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-03 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-02 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-27 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-02-26 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-02-25 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-02-24 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-13 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-02-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-11 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-10 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-09 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-04 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-03 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-02 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-30 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-28 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-27 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-23 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-20 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-19 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-16 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-15 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-14 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-12 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-07 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-06 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-05 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-31 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-26 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-23 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-19 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-18 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |