西部利得中证A500指数增强A (022800.jj ) 中证A500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-19总资产规模 (2025-08-19) 基金净值1.1126元 (2026-01-09) 基金经理盛丰衍成立以来分红再投入年化收益率11.26% (2345 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证A500指数增强C |
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西部利得中证A500指数增强A(022800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-08 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-07 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-06 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-05 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-31 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-30 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-25 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-24 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-23 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-22 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-19 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-18 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-17 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-11 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-01 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-28 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-27 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-11-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-11-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-20 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-11-19 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-17 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-11-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-11-07 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-11-06 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-11-05 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-04 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-11-03 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-10-31 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-10-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |