西部利得中证A500指数增强A (022800.jj ) 中证A500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金成立日期2025-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2658元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率236.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.58% (1058 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证A500指数增强C |
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西部利得中证A500指数增强A(022800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-23 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-22 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-18 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-17 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-16 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-15 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-12 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-11 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-10 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-09 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-08 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-05 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-04 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-03 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-02 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-01 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-29 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-28 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-27 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-26 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-25 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-22 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-21 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-20 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-19 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-18 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-15 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-14 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-13 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-12 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-11 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-08 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-07 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-06 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-30 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-29 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-28 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-27 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-24 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-23 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-22 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-21 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-20 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-16 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-15 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-13 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-10 | 1.1348元 | 1.1348元 |