西部利得中证A500指数增强A (022800.jj ) 中证A500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金成立日期2025-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1214元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率687.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (1514 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证A500指数增强C |
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西部利得中证A500指数增强A(022800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-10-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-09-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-09-29 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-09-28 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-09-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-09-23 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-09-22 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-09-21 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-09-18 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-09-17 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-09-16 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-09-15 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-09-14 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-09-11 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-09-10 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-09-09 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-09-08 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-09-07 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-09-04 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-09-03 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-09-02 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-09-01 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-31 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-08-28 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-27 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-08-26 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-25 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-24 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-21 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-19 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-18 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-17 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-14 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-08-13 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-08-12 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-11 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-08-10 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-07 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-06 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-05 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-04 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-08-03 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-31 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-30 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-29 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-28 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-27 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-24 | 1.1584元 | 1.1584元 |