西部利得中证A500指数增强A (022800.jj ) 中证A500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金成立日期2025-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1840元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率236.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.40% (1544 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证A500指数增强C |
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西部利得中证A500指数增强A(022800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-29 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-28 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-27 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-24 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-23 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-22 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-21 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-20 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-16 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-15 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-13 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-10 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-08 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-07 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-03 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-02 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-01 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-31 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-30 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-25 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-24 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-23 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-20 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-19 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-18 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-17 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-16 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-13 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-11 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-10 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-06 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-05 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-04 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-02 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-27 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-26 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-25 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-24 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-02-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-11 | 1.1266元 | 1.1266元 |