西部利得中证A500指数增强A (022800.jj ) 中证A500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1245元 (2026-03-09) 基金经理盛丰衍成立以来分红再投入年化收益率12.45% (2115 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证A500指数增强C |
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西部利得中证A500指数增强A(022800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-06 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-05 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-04 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-02 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-27 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-26 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-25 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-24 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-02-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-11 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-10 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-09 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-06 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-05 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-04 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-02-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-02-02 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-30 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-29 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-28 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-27 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-26 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-23 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-21 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-19 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-16 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-15 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-14 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-12 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-08 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-07 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-06 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-05 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-31 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-30 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-25 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-24 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-23 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-22 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-19 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-18 | 1.0342元 | 1.0342元 |