西部利得中证A500指数增强A (022800.jj ) 中证A500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金成立日期2025-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1878元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率236.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.67% (1049 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证A500指数增强C |
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西部利得中证A500指数增强A(022800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-19 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-18 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-17 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-14 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-08-13 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-08-12 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-11 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-08-10 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-07 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-06 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-05 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-04 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-08-03 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-31 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-30 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-29 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-28 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-27 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-24 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-23 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-22 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-21 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-20 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-17 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-16 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-15 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-14 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-13 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-10 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-09 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-08 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-07 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-06 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-03 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-02 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-01 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-06-30 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-29 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-26 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-25 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-24 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-23 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-22 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-18 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-17 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-16 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-15 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-12 | 1.1850元 | 1.1850元 |