西部利得中证A500指数增强A (022800.jj ) 中证A500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金成立日期2025-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1878元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率236.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.67% (1049 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证A500指数增强C |
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西部利得中证A500指数增强A(022800) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 84.86% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 84.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,289.22万 | 11.02% |
| 3 | 其他资产 | 858.04万 | 4.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 57.98% |
| 金融业 | 2,040.82万 | 9.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 893.55万 | 4.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 700.75万 | 3.37% |
| 采矿业 | 641.23万 | 3.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 401.44万 | 1.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 351.58万 | 1.69% |
| 建筑业 | 207.62万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 126.85万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59.66万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 31.59万 | 0.15% |
| 房地产业 | 29.40万 | 0.14% |
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