西部利得中证A500指数增强A (022800.jj ) 中证A500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金成立日期2025-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2063元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率236.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.63% (1431 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证A500指数增强C |
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西部利得中证A500指数增强A(022800) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 90.92% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 90.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,175.84万 | 6.15% |
| 3 | 其他资产 | 559.64万 | 2.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 55.17% |
| 金融业 | 1,735.54万 | 9.08% |
| 采矿业 | 1,535.97万 | 8.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 795.67万 | 4.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 759.56万 | 3.98% |
| 建筑业 | 598.64万 | 3.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 418.06万 | 2.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359.07万 | 1.88% |
| 租赁和商务服务业 | 209.82万 | 1.10% |
| 批发和零售业 | 119.50万 | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 91.87万 | 0.48% |
| 房地产业 | 65.56万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.11万 | 0.24% |
| 综合 | 25.76万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 5.91万 | 0.03% |
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