西部利得中证A500指数增强A (022800.jj ) 中证A500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金成立日期2025-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1214元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率687.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (1514 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得中证A500指数增强A(022800) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 75.57万元 | 0.80% | 18.89万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 70.53万元 | 0.80% | 17.63万元 | 0.20% |