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公告
大摩稳丰利率债A
(022786.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
吴慧文
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
2.22亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0203
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.31%
(6626 / 7386)
相关基金:
主从基金:
大摩稳丰利率债C
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大摩稳丰利率债A(022786) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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大摩稳丰利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
2.22亿
2.19亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
11.03亿
11.00亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
12.50亿
12.48亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
12.82亿
12.77亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
14.21亿
14.24亿
元
--
2024-12-25
--
--
17.55亿
元
--