大摩稳丰利率债A
(022786.jj ) 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模2.22亿 (2026-03-31) 基金净值1.0203 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6626 / 7386)
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大摩稳丰利率债A(022786) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.16%0.15%0.45%0.15%0.63%0.08%0.06%----------1.68%
20250.20%-0.37%-0.02%0.39%-0.02%0.16%-0.29%0.06%0.02%0.25%-0.13%0.06%0.31%
2024----------------------0.02%0.02%