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公告
大摩稳丰利率债A
(022786.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
吴慧文
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
2.21亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0256
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.47%
(6545 / 7473)
相关基金:
主从基金:
大摩稳丰利率债C
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大摩稳丰利率债A(022786) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金
基金简称
大摩稳丰利率债
基金主代码
022786
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-12-25
总份额
2.52亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人
江苏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
大摩稳丰利率债A
大摩稳丰利率债C
子基金场内简称
子基金代码
022786
022787
子基金份额
2.17亿
份
(
2026-06-30
)
3,466.03万
份
(
2026-06-30
)