鹏华沪深300ETF联接（LOF）D (022774.jj ) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1195元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (2564 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 、鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）I目标基金: 鹏华沪深300ETF |
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鹏华沪深300ETF联接（LOF）D(022774) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 31.29万 | 24.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 32.15万 | 28.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 30.39万 | 25.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 25.97万 | 22.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 16.80万 | 16.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 15.50万 | 15.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1,091.86 | 1,099.00元 | -- |