鹏华沪深300ETF联接（LOF）D (022774.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1898元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (1875 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300ETF联接（LOF）(160615) 、鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）I目标基金: 鹏华沪深300ETF(159673) |
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鹏华沪深300ETF联接（LOF）D(022774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-30 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-29 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-28 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-27 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-23 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-22 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-21 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-20 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-17 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-16 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-15 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-14 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-13 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-10 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-09 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-07-08 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-07 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-06 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-03 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-02 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-01 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-30 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-29 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-26 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-25 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-06-24 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-23 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-22 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-18 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-17 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-16 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-15 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-12 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-11 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-10 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-09 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-08 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-05 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-04 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-03 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-02 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-01 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-29 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-28 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-27 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-26 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-05-25 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-22 | 1.2384元 | 1.2384元 |