鹏华沪深300ETF联接（LOF）D (022774.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2108元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率13.55% (1862 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300ETF联接（LOF）(160615) 、鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）I目标基金: 鹏华沪深300ETF(159673) |
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鹏华沪深300ETF联接（LOF）D(022774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-10 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-09 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-08 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-05 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-04 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-03 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-02 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-01 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-29 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-28 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-27 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-26 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-05-25 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-22 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-21 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-20 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-19 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-18 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-15 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-14 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-13 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-12 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-11 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-08 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-07 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-06 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-30 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-29 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-28 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-27 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-24 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-23 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-22 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-21 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-20 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-17 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-16 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-15 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-14 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-10 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-09 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-08 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-02 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-01 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-31 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-30 | 1.1484元 | 1.1484元 |