鹏华沪深300ETF联接（LOF）D (022774.jj ) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1300元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (2511 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 、鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）I目标基金: 鹏华沪深300ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华沪深300ETF联接（LOF）D(022774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-10-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-09-30 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-09-29 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-09-28 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-09-24 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-09-23 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-09-22 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-21 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-09-18 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-09-17 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-09-16 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-09-15 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-09-14 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-09-11 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-09-10 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-09-09 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-08 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-09-07 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-09-04 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-09-03 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-09-02 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-09-01 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-08-31 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-28 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-27 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-26 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-08-25 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-24 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-08-21 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-20 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-08-19 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-08-18 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-17 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-08-14 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-08-13 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-08-12 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-08-11 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-08-10 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-07 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-08-06 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-08-05 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-08-04 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-03 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-31 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-30 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-29 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-28 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-27 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |