鹏华沪深300ETF联接（LOF）D (022774.jj ) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1300元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (2511 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 、鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）I目标基金: 鹏华沪深300ETF |
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鹏华沪深300ETF联接（LOF）D(022774) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.39万元 | 0.15% | 1.80万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 5.39万元 | 0.15% | 1.80万元 | 0.05% |
| 2026-04-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 14.90万元 | 0.15% | 4.97万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 14.90万元 | 0.15% | 4.97万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8.54万元 | 0.15% | 2.85万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8.54万元 | 0.15% | 2.85万元 | 0.05% |
| 2025-04-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 51.63万元 | 0.15% | 11.05万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 51.63万元 | 0.15% | 11.05万元 | 0.05% |