鹏华沪深300ETF联接（LOF）D (022774.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2108元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率13.55% (1862 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300ETF联接（LOF）(160615) 、鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）I目标基金: 鹏华沪深300ETF(159673) |
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鹏华沪深300ETF联接（LOF）D(022774) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |