鹏扬中证A500指数增强C (022757.jj ) 中证A500 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理马超基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4105元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率31.82% (656 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证A500指数增强(022756) |
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鹏扬中证A500指数增强C(022757) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-06-04 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-06-03 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-02 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-01 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-29 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-05-28 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-27 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-26 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-05-25 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-05-22 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-05-21 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-05-20 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-05-19 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-05-18 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-15 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-05-14 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-13 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-12 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-05-11 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-05-08 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-05-07 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-06 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-04-30 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-04-29 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-04-28 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-04-27 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-04-24 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-23 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-22 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-21 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-04-20 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-04-17 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-16 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-04-15 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-14 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-13 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-04-10 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-04-09 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-08 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-07 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-03 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-02 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-01 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-03-31 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-03-30 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-03-27 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-26 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-03-25 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-24 | 1.2662元 | 1.2662元 |