鹏扬中证A500指数增强C (022757.jj ) 中证A500 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理马超基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3855元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率33.30% (592 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证A500指数增强A |
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鹏扬中证A500指数增强C(022757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-23 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-22 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-21 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-04-20 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-04-17 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-16 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-04-15 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-14 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-13 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-04-10 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-04-09 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-08 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-07 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-03 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-02 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-01 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-03-31 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-03-30 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-03-27 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-26 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-03-25 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-24 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-03-23 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-20 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-03-19 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-03-18 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-17 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-03-16 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-03-13 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-03-12 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-11 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-03-10 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-03-09 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-06 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-03-05 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-03-04 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-03-03 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-03-02 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-02-27 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-02-26 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-02-25 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-02-24 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-02-13 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-02-12 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-02-11 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-02-10 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-02-09 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-02-06 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-02-05 | 1.3086元 | 1.3086元 |