鹏扬中证A500指数增强C (022757.jj ) 中证A500 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2605元 (2025-12-25) 基金经理马超管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.04% (753 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证A500指数增强A |
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鹏扬中证A500指数增强C(022757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-12-24 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-12-23 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-12-22 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-12-19 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-18 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-17 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-12-16 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-15 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-12 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-12-11 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-10 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-12-09 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-08 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-05 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-04 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-03 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-12-02 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-01 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-11-28 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-11-27 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-11-26 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-11-25 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-11-24 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-11-21 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-11-20 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-11-19 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-11-18 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-11-17 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-11-14 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-11-13 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-11-12 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-11-11 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-11-10 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-11-07 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-11-06 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-11-05 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-11-04 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-11-03 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-10-31 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-10-30 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-10-29 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-10-28 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-10-27 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-10-24 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-10-23 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-10-22 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-10-21 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-10-20 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-10-17 | 1.1769元 | 1.1769元 |