鹏扬中证A500指数增强C (022757.jj ) 中证A500 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3241元 (2026-02-13) 基金经理马超管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.40% (701 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证A500指数增强A |
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鹏扬中证A500指数增强C(022757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-02-12 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-02-11 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-02-10 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-02-09 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-02-06 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-02-05 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-02-04 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-02-03 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-02-02 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-01-30 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-01-29 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-01-28 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-01-27 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-26 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-01-23 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-01-22 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-01-21 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-01-20 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-01-19 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-01-16 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-01-15 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-01-14 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-01-13 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-12 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-01-09 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-01-08 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-01-07 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-01-06 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-05 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-12-31 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-12-30 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-12-29 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-12-26 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-25 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-12-24 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-12-23 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-12-22 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-12-19 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-18 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-17 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-12-16 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-15 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-12 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-12-11 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-10 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-12-09 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-08 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-05 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-04 | 1.2086元 | 1.2086元 |