鹏扬中证A500指数增强C (022757.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理马超基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2264元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.51% (771 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证A500指数增强A |
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鹏扬中证A500指数增强C(022757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-10-15 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-10-14 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-10-13 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-10-12 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-10-09 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-10-08 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-09-30 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-09-29 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-09-28 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-09-24 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-09-23 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-09-22 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-09-21 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-09-18 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-09-17 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-09-16 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-09-15 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-09-14 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-09-11 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-09-10 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-09-09 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-09-08 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-09-07 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-09-04 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-09-03 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-09-02 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-09-01 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-08-31 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-08-28 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-08-27 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-08-26 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-08-25 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-08-24 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-08-21 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-08-20 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-08-19 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-08-18 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-08-17 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-08-14 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-08-13 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-08-12 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-08-11 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-08-10 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-08-07 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-08-06 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-08-05 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-08-04 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-08-03 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-07-31 | 1.3317元 | 1.3317元 |