鹏扬中证A500指数增强C (022757.jj ) 中证A500 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理马超基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3208元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率22.64% (666 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证A500指数增强(022756) |
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鹏扬中证A500指数增强C(022757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-07-16 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-07-15 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-07-14 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-07-13 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-07-10 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-07-09 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-07-08 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-07-07 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-07-06 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-07-03 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-07-02 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-07-01 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-06-30 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-06-29 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-06-26 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-06-25 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-06-24 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-06-23 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-06-22 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-06-18 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-17 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-06-16 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-06-15 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-06-12 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-06-11 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-10 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-06-09 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-06-08 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-05 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-06-04 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-06-03 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-02 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-01 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-29 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-05-28 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-27 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-26 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-05-25 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-05-22 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-05-21 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-05-20 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-05-19 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-05-18 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-15 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-05-14 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-13 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-12 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-05-11 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-05-08 | 1.4213元 | 1.4213元 |