易方达科鑫量化选股股票发起式A (022754.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理包正钰基金类型股票型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9525元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率52.04% (159 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科鑫量化选股股票发起式C |
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易方达科鑫量化选股股票发起式A(022754) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.37元 | 11.54亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.77元 | 9.11亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 1.18亿 | 7,673.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 4,797.16万 | 3,256.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,105.06万 | 1,959.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,901.34万 | 1,858.96万元 | -- |
| 2024-12-11 | -- | -- | 1,408.86万元 | -- |