易方达科鑫量化选股股票发起式A (022754.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理包正钰基金类型股票型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2032元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率10.51倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率71.60% (138 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科鑫量化选股股票发起式C |
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易方达科鑫量化选股股票发起式A(022754) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.76亿 | 88.24% |
| (其中) 股票 | 16.76亿 | 88.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.36万 | 0.004% |
| (其中) 债券 | 7.36万 | 0.004% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.18亿 | 11.46% |
| 4 | 其他资产 | 555.17万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.69亿 | 56.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,767.19万 | 5.14% |
| 金融业 | 9,558.34万 | 5.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,998.28万 | 4.74% |
| 采矿业 | 6,572.05万 | 3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,993.17万 | 2.63% |
| 批发和零售业 | 3,889.42万 | 2.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,416.88万 | 1.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,275.02万 | 1.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,406.56万 | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 1,156.07万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 759.99万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.10%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,978.76万 | 1.57% |
| 工业 | 2,912.07万 | 1.53% |
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