易方达科鑫量化选股股票发起式A (022754.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6324元 (2026-01-09) 基金经理包正钰管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率10.51倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.95% (161 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科鑫量化选股股票发起式C |
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易方达科鑫量化选股股票发起式A(022754) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,699.72万 | 92.73% |
| (其中) 股票 | 5,699.72万 | 92.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 338.68万 | 5.51% |
| 3 | 其他资产 | 108.31万 | 1.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,225.46万 | 68.74% |
| 采矿业 | 405.76万 | 6.60% |
| 金融业 | 350.47万 | 5.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.39万 | 2.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 127.24万 | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.98万 | 1.46% |
| 建筑业 | 83.96万 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 59.88万 | 0.97% |
| 房地产业 | 58.27万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.66万 | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.50万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.33万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 19.83万 | 0.32% |
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