易方达科鑫量化选股股票发起式A (022754.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理包正钰基金类型股票型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9324元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率11.61倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.47% (133 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科鑫量化选股股票发起式C |
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易方达科鑫量化选股股票发起式A(022754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-09-10 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-09-09 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-09-08 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-09-07 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-09-04 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-09-03 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-09-02 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-09-01 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-08-31 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-08-28 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-08-27 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-08-26 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-08-25 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-08-24 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-08-21 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-08-20 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-08-19 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-08-18 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-08-17 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-08-14 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-08-13 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-08-12 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-08-11 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-08-10 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-08-07 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-08-06 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-08-05 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-08-04 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-08-03 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-07-31 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-07-30 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-07-29 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-07-28 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-07-27 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-07-24 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-07-23 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-07-22 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-07-21 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-07-20 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-07-17 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-07-16 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-07-15 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-07-14 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-07-13 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2026-07-10 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2026-07-09 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-07-08 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-07-07 | 2.1963元 | 2.1963元 |
| 2026-07-06 | 2.2474元 | 2.2474元 |