易方达科鑫量化选股股票发起式A (022754.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理包正钰基金类型股票型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1013元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率10.51倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.97% (136 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科鑫量化选股股票发起式C |
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易方达科鑫量化选股股票发起式A(022754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-06-11 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-06-10 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2026-06-09 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2026-06-08 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-06-05 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-06-04 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-06-03 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-06-02 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-06-01 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-05-29 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-05-28 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-05-27 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-05-26 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-05-25 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-05-22 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-05-21 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-05-20 | 2.2299元 | 2.2299元 |
| 2026-05-19 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2026-05-18 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-05-15 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2026-05-14 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-05-13 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-05-12 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2026-05-11 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2026-05-08 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-05-07 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-05-06 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-04-30 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-04-29 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-04-28 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-04-27 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-04-24 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-04-23 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-04-22 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-04-21 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-04-20 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-04-17 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-04-16 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-04-15 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-04-14 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-04-13 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-04-10 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-04-09 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-04-08 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-04-07 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-04-03 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-04-02 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-04-01 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-03-31 | 1.7659元 | 1.7659元 |