易方达科鑫量化选股股票发起式A (022754.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理包正钰基金类型股票型成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8819元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率10.51倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率62.00% (68 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科鑫量化选股股票发起式C |
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易方达科鑫量化选股股票发起式A(022754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-04-09 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-04-08 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-04-07 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-04-03 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-04-02 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-04-01 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-03-31 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-03-30 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-03-27 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-03-26 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-03-25 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-03-24 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-03-23 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-03-20 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-03-19 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-03-18 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-03-17 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-03-16 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-03-13 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-03-12 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-03-11 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-03-10 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-03-09 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-03-06 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-03-05 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-03-04 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-03-03 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-03-02 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-02-27 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-02-26 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-02-25 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-02-24 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-02-13 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-02-12 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-02-11 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-02-10 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-02-09 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-02-06 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-02-05 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-02-04 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-02-03 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-02-02 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-01-30 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-01-29 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-01-28 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-01-27 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-01-26 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-01-23 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-01-22 | 1.7291元 | 1.7291元 |