博道中证A500指数增强C (022746.jj ) 中证A500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3876元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率24.83% (799 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证A500指数增强(022745) |
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博道中证A500指数增强C(022746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-07-15 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-07-14 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-07-13 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-07-10 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-07-09 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-07-08 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-07-07 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-07-06 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-07-03 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-07-02 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-07-01 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-06-30 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-29 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-26 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-06-25 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-06-24 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-06-23 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-06-22 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-06-18 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-06-17 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-06-16 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-06-15 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-06-12 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-06-11 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-06-10 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-09 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-06-08 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-06-05 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-06-04 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-06-03 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-06-02 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-06-01 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-29 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-05-28 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-05-27 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-26 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-05-25 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-05-22 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-05-21 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-05-20 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-05-19 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-05-18 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-05-15 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-14 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-05-13 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-05-12 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-05-11 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-05-08 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-05-07 | 1.4555元 | 1.4555元 |