博道中证A500指数增强C (022746.jj ) 中证A500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4143元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率28.60% (709 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证A500指数增强(022745) |
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博道中证A500指数增强C(022746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-09 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-06-08 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-06-05 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-06-04 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-06-03 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-06-02 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-06-01 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-29 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-05-28 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-05-27 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-26 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-05-25 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-05-22 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-05-21 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-05-20 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-05-19 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-05-18 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-05-15 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-14 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-05-13 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-05-12 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-05-11 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-05-08 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-05-07 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-05-06 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-04-30 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-29 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-04-28 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-27 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-04-24 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-04-23 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-04-22 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-04-21 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-04-20 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-17 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-04-16 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-15 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-14 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-04-13 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-04-10 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-09 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-04-08 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-04-07 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-03 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-02 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-04-01 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-03-31 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-30 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-03-27 | 1.3132元 | 1.3132元 |