博道中证A500指数增强C (022746.jj ) 中证A500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2928元 (2026-04-03) 基金经理杨梦管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率24.03% (680 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证A500指数增强A |
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博道中证A500指数增强C(022746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-02 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-04-01 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-03-31 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-30 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-03-27 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-26 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-25 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-03-24 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-03-23 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-03-20 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-19 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-18 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-03-17 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-03-16 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-03-13 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-03-12 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-03-11 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-03-10 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-03-09 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-03-06 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-03-05 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-03-04 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-03 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-03-02 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-02-27 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-02-26 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-02-25 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-02-24 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-02-13 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-02-12 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-02-11 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-02-10 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-02-09 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-02-06 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-02-05 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-02-04 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-02-03 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-02-02 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-01-30 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-01-29 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-01-28 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-01-27 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-01-26 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-01-23 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-01-22 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-01-21 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-01-20 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-01-19 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-01-16 | 1.3938元 | 1.3938元 |