博道中证A500指数增强C (022746.jj ) 中证A500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3182元 (2025-12-24) 基金经理杨梦管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率31.85% (515 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证A500指数增强A |
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博道中证A500指数增强C(022746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-12-23 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-12-22 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-12-19 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-12-18 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-12-17 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-12-16 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-12-15 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-12-12 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-12-11 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-10 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-12-09 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-12-08 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-12-05 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-12-04 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-12-03 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-12-02 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-12-01 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-11-28 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-11-27 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-11-26 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-11-25 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-11-24 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-11-21 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-11-20 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-11-19 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-11-18 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-11-17 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-11-14 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-11-13 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-11-12 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-11-11 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-11-10 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-11-07 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-11-06 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-11-05 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-11-04 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2025-11-03 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2025-10-31 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2025-10-30 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-10-29 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-10-28 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-10-27 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-10-24 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-10-23 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-10-22 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-10-21 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-10-20 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-10-17 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-10-16 | 1.2794元 | 1.2794元 |