博道中证A500指数增强C (022746.jj ) 中证A500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3221元 (2025-12-25) 基金经理杨梦管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率32.24% (530 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证A500指数增强A |
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博道中证A500指数增强C(022746) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.44亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 4.44亿 | 92.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,335.04万 | 4.84% |
| (其中) 债券 | 2,335.04万 | 4.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 821.39万 | 1.70% |
| 4 | 其他资产 | 601.25万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.15亿 | 44.66% |
| 金融业 | 6,361.76万 | 13.20% |
| 采矿业 | 2,853.64万 | 5.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,385.90万 | 4.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 937.95万 | 1.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 849.81万 | 1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 797.80万 | 1.65% |
| 建筑业 | 701.26万 | 1.45% |
| 批发和零售业 | 441.14万 | 0.92% |
| 卫生和社会工作 | 424.00万 | 0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 393.99万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 241.68万 | 0.50% |
| 房地产业 | 208.26万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.60万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 34.74万 | 0.07% |
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