博道中证A500指数增强C (022746.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4024元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.04% (608 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证A500指数增强A |
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博道中证A500指数增强C(022746) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.66亿 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 7.66亿 | 91.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,094.99万 | 4.89% |
| (其中) 债券 | 4,094.99万 | 4.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00 | 0.0002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,574.94万 | 1.88% |
| 5 | 其他资产 | 1,379.99万 | 1.65% |
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