广发可转债债券D (022744.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌基金类型债券型成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2903元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率29.22% (21 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可转债债券(006482) 、广发可转债债券C 、广发可转债债券E |
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广发可转债债券D(022744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2.2903元 | 2.2903元 |
| 2026-07-01 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-06-30 | 2.3812元 | 2.3812元 |
| 2026-06-29 | 2.3132元 | 2.3132元 |
| 2026-06-26 | 2.3286元 | 2.3286元 |
| 2026-06-25 | 2.3755元 | 2.3755元 |
| 2026-06-24 | 2.3698元 | 2.3698元 |
| 2026-06-23 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-06-22 | 2.3819元 | 2.3819元 |
| 2026-06-18 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-06-17 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-06-16 | 2.3516元 | 2.3516元 |
| 2026-06-15 | 2.3156元 | 2.3156元 |
| 2026-06-12 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-06-11 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-06-10 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2026-06-09 | 2.2538元 | 2.2538元 |
| 2026-06-08 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-06-05 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2026-06-04 | 2.2949元 | 2.2949元 |
| 2026-06-03 | 2.2968元 | 2.2968元 |
| 2026-06-02 | 2.2905元 | 2.2905元 |
| 2026-06-01 | 2.2385元 | 2.2385元 |
| 2026-05-29 | 2.2722元 | 2.2722元 |
| 2026-05-28 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2026-05-27 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-05-26 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-05-25 | 2.3313元 | 2.3313元 |
| 2026-05-22 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-05-21 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2026-05-20 | 2.3002元 | 2.3002元 |
| 2026-05-19 | 2.2862元 | 2.2862元 |
| 2026-05-18 | 2.2379元 | 2.2379元 |
| 2026-05-15 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-05-14 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-05-13 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2026-05-12 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-05-11 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-05-08 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-05-07 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-05-06 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-04-30 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-04-29 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-04-28 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-04-27 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-04-24 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-04-23 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2026-04-22 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-04-21 | 2.1315元 | 2.1315元 |
| 2026-04-20 | 2.1379元 | 2.1379元 |