广发可转债债券D (022744.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌基金类型债券型成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2565元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率30.98% (18 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可转债债券(006482) 、广发可转债债券C 、广发可转债债券E |
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广发可转债债券D(022744) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-05-13 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2026-05-12 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-05-11 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-05-08 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-05-07 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-05-06 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-04-30 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-04-29 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-04-28 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-04-27 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-04-24 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-04-23 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2026-04-22 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-04-21 | 2.1315元 | 2.1315元 |
| 2026-04-20 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-04-17 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-04-16 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-04-15 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-04-14 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-04-13 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2026-04-10 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-04-09 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-04-08 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-04-07 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-04-03 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-04-02 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-04-01 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-03-31 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-03-30 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-03-27 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-03-26 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-03-25 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-03-24 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-03-23 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-03-20 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-03-19 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-03-18 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-03-17 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-03-16 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-03-13 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-03-12 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-03-11 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-03-10 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-03-09 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-03-06 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-03-05 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-03-04 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-03-03 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-03-02 | 2.1290元 | 2.1290元 |