申万菱信乐享混合C(022740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-04-23 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-04-22 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-04-21 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-04-20 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-04-17 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-04-16 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-04-15 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-04-14 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-04-13 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-04-10 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-04-09 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-08 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-07 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-03 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-04-02 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-04-01 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-03-31 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-03-30 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-03-27 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-26 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-03-25 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-03-24 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-03-23 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-03-20 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-03-19 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-03-18 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-03-17 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-03-16 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-03-13 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-03-12 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-03-11 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-03-10 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-03-09 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-03-06 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-03-05 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-03-04 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-03-03 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-02 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-02-27 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-02-26 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-02-25 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-02-24 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-02-13 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-02-12 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-02-11 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-02-10 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-02-09 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-02-06 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-02-05 | 1.5955元 | 1.5955元 |