申万菱信乐享混合C (022740.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理付娟基金类型混合型成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3241元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率72.41% (88 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐享混合(011488) |
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申万菱信乐享混合C(022740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.3241元 | 2.3241元 |
| 2026-07-15 | 2.4611元 | 2.4611元 |
| 2026-07-14 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2026-07-13 | 2.5081元 | 2.5081元 |
| 2026-07-10 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-07-09 | 2.8008元 | 2.8008元 |
| 2026-07-08 | 2.6295元 | 2.6295元 |
| 2026-07-07 | 2.6455元 | 2.6455元 |
| 2026-07-06 | 2.6643元 | 2.6643元 |
| 2026-07-02 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-07-01 | 2.8778元 | 2.8778元 |
| 2026-06-30 | 2.9192元 | 2.9192元 |
| 2026-06-29 | 2.8054元 | 2.8054元 |
| 2026-06-26 | 2.7458元 | 2.7458元 |
| 2026-06-25 | 2.7493元 | 2.7493元 |
| 2026-06-24 | 2.6623元 | 2.6623元 |
| 2026-06-23 | 2.5787元 | 2.5787元 |
| 2026-06-22 | 2.6193元 | 2.6193元 |
| 2026-06-18 | 2.5731元 | 2.5731元 |
| 2026-06-17 | 2.5117元 | 2.5117元 |
| 2026-06-16 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-06-15 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-06-12 | 2.2125元 | 2.2125元 |
| 2026-06-11 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-06-10 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-06-09 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-06-08 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-06-05 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-06-04 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-06-03 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-06-02 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-06-01 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-05-29 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-05-28 | 2.3077元 | 2.3077元 |
| 2026-05-27 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2026-05-26 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2026-05-25 | 2.3359元 | 2.3359元 |
| 2026-05-22 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2026-05-21 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-05-20 | 2.3183元 | 2.3183元 |
| 2026-05-19 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-05-18 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2026-05-15 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-05-14 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-05-13 | 2.1711元 | 2.1711元 |
| 2026-05-12 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-05-11 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-05-08 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-05-07 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-05-06 | 1.9712元 | 1.9712元 |