申万菱信乐享混合C(022740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-02-12 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-02-11 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-02-10 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-02-09 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-02-06 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-02-05 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-02-04 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-02-03 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-02-02 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-01-30 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-01-29 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-01-28 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-01-27 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-01-26 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-01-23 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-01-22 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-01-21 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-01-20 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-01-19 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-01-16 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-01-15 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-01-14 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-01-13 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-01-12 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-01-09 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-01-08 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-01-07 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-01-06 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-01-05 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2025-12-31 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-12-30 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-12-29 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-12-26 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-12-25 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2025-12-24 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-12-23 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-22 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-12-19 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-18 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-12-17 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-12-16 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-12-15 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-12-12 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-12-11 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-12-10 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-12-09 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-12-08 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-12-05 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-12-04 | 1.2791元 | 1.2791元 |