申万菱信乐享混合C (022740.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理付娟基金类型混合型成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5731元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率89.51% (83 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐享混合(011488) |
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申万菱信乐享混合C(022740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.5731元 | 2.5731元 |
| 2026-06-17 | 2.5117元 | 2.5117元 |
| 2026-06-16 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-06-15 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-06-12 | 2.2125元 | 2.2125元 |
| 2026-06-11 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-06-10 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-06-09 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-06-08 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-06-05 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-06-04 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-06-03 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-06-02 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-06-01 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-05-29 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-05-28 | 2.3077元 | 2.3077元 |
| 2026-05-27 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2026-05-26 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2026-05-25 | 2.3359元 | 2.3359元 |
| 2026-05-22 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2026-05-21 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-05-20 | 2.3183元 | 2.3183元 |
| 2026-05-19 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-05-18 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2026-05-15 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-05-14 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-05-13 | 2.1711元 | 2.1711元 |
| 2026-05-12 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-05-11 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-05-08 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-05-07 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-05-06 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-04-30 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-04-29 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-04-28 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-04-27 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-04-24 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-04-23 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-04-22 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-04-21 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-04-20 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-04-17 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-04-16 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-04-15 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-04-14 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-04-13 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-04-10 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-04-09 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-08 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-07 | 1.4866元 | 1.4866元 |