申万菱信乐享混合C(022740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-12-30 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-12-29 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-12-26 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-12-25 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2025-12-24 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-12-23 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-22 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-12-19 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-18 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-12-17 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-12-16 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-12-15 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-12-12 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-12-11 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-12-10 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-12-09 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-12-08 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-12-05 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-12-04 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-12-03 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-12-02 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-12-01 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-11-28 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-11-27 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-11-26 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-11-25 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-11-24 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-11-21 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-11-20 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-11-19 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-11-18 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-11-17 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-11-14 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2025-11-13 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-11-12 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-11-11 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-11-10 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-11-07 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-11-06 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-11-05 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-11-04 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-11-03 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-10-31 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-10-30 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-10-29 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-10-28 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-10-27 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-10-24 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-10-23 | 1.2249元 | 1.2249元 |