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公告
申万菱信乐享混合C
(022740.jj )
申万菱信基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-09
总资产规模
41.50万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.6462
元
(
2026-02-13
)
基金经理
付娟
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
56.59%
(86 / 9078)
相关基金:
主从基金:
申万菱信乐享混合A
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申万菱信乐享混合C(022740) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.37
元
41.50万
30.19万
元
--
2025-09-30
1.32
元
97.66万
74.03万
元
--
2025-06-30
0.93
元
52.14万
55.82万
元
--
2025-03-31
0.96
元
23.84万
24.80万
元
--
2024-12-31
0.91
元
971.40
1,067.00
元
--