创金合信转债精选债券E (022730.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4606元 (2026-06-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.87% (119 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券(002101) 、创金合信转债精选债券C |
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创金合信转债精选债券E(022730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-06-12 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-11 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-10 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-09 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-08 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-06-05 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-06-04 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-06-03 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-06-02 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-01 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-05-29 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-05-28 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-05-27 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-26 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-05-25 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-05-22 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-05-21 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-05-20 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-05-19 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-05-18 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-05-15 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-14 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-05-13 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-05-12 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-11 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-05-08 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-05-07 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-06 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-04-30 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-04-29 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-04-28 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-04-27 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-24 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-04-23 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-04-22 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-21 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-04-20 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-04-17 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-04-16 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-04-15 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-04-14 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-13 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-10 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-09 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-04-08 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-04-07 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-03 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-04-02 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-04-01 | 1.4297元 | 1.4297元 |