创金合信转债精选债券E (022730.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4754元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.74% (91 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券A 、创金合信转债精选债券C |
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创金合信转债精选债券E(022730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-04-27 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-24 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-04-23 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-04-22 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-21 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-04-20 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-04-17 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-04-16 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-04-15 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-04-14 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-13 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-10 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-09 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-04-08 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-04-07 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-03 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-04-02 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-04-01 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-03-31 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-03-30 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-03-27 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-03-26 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-03-25 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-24 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-23 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-03-20 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-03-19 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-18 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-03-17 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-03-16 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-03-13 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-03-12 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-03-11 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-03-10 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-03-09 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-03-06 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-03-05 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-03-04 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-03-03 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-03-02 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-02-27 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-02-26 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-02-25 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-02-24 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-02-13 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-02-12 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-02-11 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-02-10 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-02-09 | 1.5156元 | 1.5156元 |