创金合信转债精选债券E (022730.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4087元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (189 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券(002101) 、创金合信转债精选债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信转债精选债券E(022730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-07-30 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-07-29 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-07-28 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-07-27 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-07-24 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-07-23 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-07-22 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-21 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-07-20 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-07-17 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-07-16 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-07-15 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-07-14 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-07-13 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-07-10 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-07-09 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-07-08 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-07-07 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-07-06 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-07-03 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-07-02 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-07-01 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-06-30 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-06-29 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-06-26 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-06-25 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-06-24 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-06-23 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-06-22 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-06-18 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-06-17 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-06-16 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-06-15 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-06-12 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-11 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-10 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-09 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-08 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-06-05 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-06-04 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-06-03 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-06-02 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-01 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-05-29 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-05-28 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-05-27 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-26 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-05-25 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-05-22 | 1.4557元 | 1.4557元 |