创金合信转债精选债券E (022730.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4754元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.74% (91 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券A 、创金合信转债精选债券C |
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创金合信转债精选债券E(022730) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |