创金合信转债精选债券E (022730.jj ) 申 | 基金经理黄浩东基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3780元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (373 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券A 、创金合信转债精选债券C |
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创金合信转债精选债券E(022730) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9.71万元 | 0.80% | 2.43万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 9.71万元 | 0.80% | 2.43万元 | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.80万元 | 0.80% | 9.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.80万元 | 0.80% | 9.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 19.85万元 | 0.80% | 4.96万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 19.85万元 | 0.80% | 4.96万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |