创金合信转债精选债券E (022730.jj ) 申 | 基金经理黄浩东基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3780元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (373 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券A 、创金合信转债精选债券C |
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创金合信转债精选债券E(022730) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,150.20万 | 96.02% |
| (其中) 债券 | 2,150.20万 | 96.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 84.25万 | 3.76% |
| 3 | 其他资产 | 4.85万 | 0.22% |
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