博时上证科创板芯片ETF发起式联接C (022726.jj ) 科创芯片 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5703元 (2026-04-01) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.62% (165 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A目标基金: 博时上证科创板芯片ETF |
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博时上证科创板芯片ETF发起式联接C(022726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-03-31 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-03-30 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-03-27 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-03-26 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-03-25 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-03-24 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-03-23 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-03-20 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-03-19 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-03-18 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-03-17 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-03-16 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-03-13 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-03-12 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-03-11 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-03-10 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-03-09 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-03-06 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-03-05 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-03-04 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-03-03 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-03-02 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-02-27 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-02-26 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-02-25 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-02-24 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-02-13 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-02-12 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-02-11 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-02-10 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-02-09 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-02-06 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-02-05 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-02-04 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-02-03 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-02-02 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-01-30 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-01-29 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-01-28 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-01-27 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-01-26 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-01-23 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-01-22 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-01-21 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-01-20 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-01-19 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-01-16 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-01-15 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-01-14 | 1.7134元 | 1.7134元 |