博时上证科创板芯片ETF发起式联接C (022726.jj ) 科创芯片 (季度) 申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0182元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.14% (60 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A目标基金: 博时上证科创板芯片ETF |
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博时上证科创板芯片ETF发起式联接C(022726) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.13元 | 4.11亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.52元 | 1.41亿 | 9,302.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 1.58亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 1.45亿 | 8,662.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,895.20万 | 2,763.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,056.95万 | 2,905.57万元 | -- |