博时上证科创板芯片ETF发起式联接C (022726.jj ) 科创芯片 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8938元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率107.42% (39 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板芯片ETF发起式联接(022725)目标基金: 博时上证科创板芯片ETF(588990) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C(022726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8938元 | 2.8938元 |
| 2026-07-09 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-07-08 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-07-07 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-07-06 | 2.8153元 | 2.8153元 |
| 2026-07-03 | 2.7874元 | 2.7874元 |
| 2026-07-02 | 2.8073元 | 2.8073元 |
| 2026-07-01 | 3.0507元 | 3.0507元 |
| 2026-06-30 | 3.1313元 | 3.1313元 |
| 2026-06-29 | 3.0126元 | 3.0126元 |
| 2026-06-26 | 2.8846元 | 2.8846元 |
| 2026-06-25 | 2.9153元 | 2.9153元 |
| 2026-06-24 | 2.8086元 | 2.8086元 |
| 2026-06-23 | 2.6891元 | 2.6891元 |
| 2026-06-22 | 2.7188元 | 2.7188元 |
| 2026-06-18 | 2.6563元 | 2.6563元 |
| 2026-06-17 | 2.5511元 | 2.5511元 |
| 2026-06-16 | 2.4205元 | 2.4205元 |
| 2026-06-15 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2026-06-12 | 2.2672元 | 2.2672元 |
| 2026-06-11 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-06-10 | 2.2628元 | 2.2628元 |
| 2026-06-09 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-06-08 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-06-05 | 2.2479元 | 2.2479元 |
| 2026-06-04 | 2.3566元 | 2.3566元 |
| 2026-06-03 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-06-02 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-06-01 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2026-05-29 | 2.3313元 | 2.3313元 |
| 2026-05-28 | 2.4564元 | 2.4564元 |
| 2026-05-27 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-05-26 | 2.4638元 | 2.4638元 |
| 2026-05-25 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2026-05-22 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-05-21 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-05-20 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2026-05-19 | 2.3267元 | 2.3267元 |
| 2026-05-18 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-05-15 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-05-14 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-05-13 | 2.3099元 | 2.3099元 |
| 2026-05-12 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2026-05-11 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2026-05-08 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2026-05-07 | 2.1669元 | 2.1669元 |
| 2026-05-06 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-04-30 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-04-29 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-04-28 | 1.8944元 | 1.8944元 |