博时上证科创板芯片ETF发起式联接C (022726.jj ) 科创芯片 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3142元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率88.86% (54 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板芯片ETF发起式联接(022725)目标基金: 博时上证科创板芯片ETF(588990) |
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博时上证科创板芯片ETF发起式联接C(022726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-05-20 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2026-05-19 | 2.3267元 | 2.3267元 |
| 2026-05-18 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-05-15 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-05-14 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-05-13 | 2.3099元 | 2.3099元 |
| 2026-05-12 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2026-05-11 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2026-05-08 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2026-05-07 | 2.1669元 | 2.1669元 |
| 2026-05-06 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-04-30 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-04-29 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-04-28 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-04-27 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-04-24 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-04-23 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-04-22 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-04-21 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-04-20 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-04-17 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-04-16 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-04-15 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-04-14 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-04-13 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-04-10 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-04-09 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-04-08 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-04-07 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-03 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-04-02 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-04-01 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-03-31 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-03-30 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-03-27 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-03-26 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-03-25 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-03-24 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-03-23 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-03-20 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-03-19 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-03-18 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-03-17 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-03-16 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-03-13 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-03-12 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-03-11 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-03-10 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-03-09 | 1.6570元 | 1.6570元 |