博时上证科创板芯片ETF发起式联接C (022726.jj ) 科创芯片 (季度) 申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0182元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.14% (60 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A目标基金: 博时上证科创板芯片ETF |
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博时上证科创板芯片ETF发起式联接C(022726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-10-08 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-09-30 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-09-29 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2026-09-28 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2026-09-24 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2026-09-23 | 2.3311元 | 2.3311元 |
| 2026-09-22 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-09-21 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2026-09-18 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-09-17 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2026-09-16 | 2.2547元 | 2.2547元 |
| 2026-09-15 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-09-14 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-09-11 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-09-10 | 2.1747元 | 2.1747元 |
| 2026-09-09 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-09-08 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2026-09-07 | 2.2337元 | 2.2337元 |
| 2026-09-04 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-09-03 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-09-02 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-09-01 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2026-08-31 | 2.3387元 | 2.3387元 |
| 2026-08-28 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2026-08-27 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-08-26 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2026-08-25 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2026-08-24 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2026-08-21 | 2.2967元 | 2.2967元 |
| 2026-08-20 | 2.2938元 | 2.2938元 |
| 2026-08-19 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-08-18 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2026-08-17 | 2.4753元 | 2.4753元 |
| 2026-08-14 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-08-13 | 2.3535元 | 2.3535元 |
| 2026-08-12 | 2.3792元 | 2.3792元 |
| 2026-08-11 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-08-10 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2026-08-07 | 2.3749元 | 2.3749元 |
| 2026-08-06 | 2.3053元 | 2.3053元 |
| 2026-08-05 | 2.2789元 | 2.2789元 |
| 2026-08-04 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-08-03 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-07-31 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2026-07-30 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-07-29 | 2.2688元 | 2.2688元 |
| 2026-07-28 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2026-07-27 | 2.4718元 | 2.4718元 |
| 2026-07-24 | 2.4440元 | 2.4440元 |