泓德泓益量化混合C(022708) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-04-23 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-04-22 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-04-21 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-04-20 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-04-17 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-04-16 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-04-15 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-04-14 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-04-13 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-04-10 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-04-09 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-04-08 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-04-07 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-04-03 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-04-02 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-01 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-03-31 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-03-30 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-03-27 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-03-26 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-03-25 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-03-24 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-03-23 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-03-20 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-03-19 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-03-18 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-03-17 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-03-16 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-03-13 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-03-12 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-03-11 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-03-10 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-03-09 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-03-06 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-03-05 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-03-04 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-03-03 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-03-02 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-02-27 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-02-26 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-02-25 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-02-24 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-02-13 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-02-12 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-02-11 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-02-10 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-02-09 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-02-06 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-02-05 | 1.5538元 | 1.5538元 |